今年上半年，AI板块持续走牛，科大讯飞等多只股票走出翻倍行情，持仓科大讯飞多年的私募大佬葛卫东趁股价拉高之际减持。

高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金减持宝新能源，同时退出了华峰化学的前十大流通股东。

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冯柳减持宝新能源

今年上半年，随着全社会用电量增长，同时煤炭价格回落，火力发电公司业绩大增。

8月17日，宝新能源公布半年报显示，公司上半年实现营业收入49.97亿元，同比增长32.63%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长3359.40%。

宝新能源主营业务为火力发电，燃煤是主要成本。目前，宝新能源煤炭原料由市场煤和长协煤构成。煤价下降带来成本改善，促进宝新能源毛利率提升。根据半年报，宝新能源今年上半年毛利率为9.09%，比上年同期增加6.12个百分点。

业绩复苏预期下，自2022年下半年以来，宝新能源股价持续攀升。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在2022年四季度新进持仓宝新能源，今年一季度持仓不变，二季度减持800万股。

此外，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金2022年四季度还新进持仓华峰化学，今年一季度减持650万股后，二季度再次减持并退出了华峰化学的前十大流通股东。

而高毅资产另一位知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金则持有华峰化学仓位不变，二季度末持有3440.04万股。邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划同样持有华峰化学仓位不变，二季度末持股3549.99万股。

高毅资产旗下卓利伟管理的高毅利伟精选也持有华峰化学多个季度，今年二季度持仓不变，期末持股数为2895.01万股。

葛卫东减持科大讯飞

在今年上半年的AI大行情下，科大讯飞的股价从底部区域的30元左右，一路攀升至80元以上，区间累计涨幅超150%。

股价大涨引起部分股东减持。8月14日，科大讯飞发布董事长持股变动公告称，公司实际控制人、董事长刘庆峰通过大宗交易减持3995.61万股，减持比例约1.37%，减持金额约23.5亿元。不过，据科大讯飞公告，刘庆峰此次减持是为了偿还2021年7月通过质押融资等方式借款筹集的23.5亿元资金，刘庆峰坚定看好人工智能行业和科大讯飞发展前景。

钟情于科大讯飞多年的葛卫东也在今年二季度股价拉升之际减持了部分科大讯飞持仓。科大讯飞公布的前十大股东持仓数据显示，葛卫东二季度末持有科大讯飞1844.43万股，较一季度末减少325.40万股。

不过有着“牛散巨鳄”之称的王萍，二季度持有科大讯飞股份数不变，期末持有科大讯飞的市值达到31.75亿元。上市公司定期报告显示，葛卫东和王萍多次同时出现在一家上市公司的股东名单中，双方疑似家属或合作伙伴。

“神秘私募”继续加仓贵州茅台

瑞丰汇邦和金汇荣盛财富旗下两只“三号基金”可谓贵州茅台的“忠实粉丝”，持有贵州茅台多年，并且持续加仓。

今年二季度，金汇荣盛三号私募基金加仓贵州茅台58.98万股，期末持股数增至890.24万股，持股市值达150.54亿元。

瑞丰汇邦三号私募基金同样在今年二季度加仓了贵州茅台66.53万股，期末持股数增至879.32万股，持股市值达148.69亿元。

拉长周期看，这两只基金在此前多个季度曾连续加仓贵州茅台，引发市场关注。瑞丰汇邦三号私募基金于2018年四季度出现在贵州茅台前十大流通股股东名单，截至2023年中报，已连续持仓达19个季度。基金持股期间“只进不出”，15个季度加仓，仅4个季度基本无变动。

金汇荣盛三号私募基金2019年中报新进成为贵州茅台前十大流通股股东，截至2023年中报，已连续现身持仓长达17个季度，期间同样“只进不出”，10个季度加仓，7个季度基本无变动。

宁泉资产等最新持仓

宁泉资产、玄元投资、迎水投资等持仓也有最新情况。

宁泉资产旗下宁泉致远8号私募基金和宁泉致远55号私募基金出现在建邦科技前十大流通股东名单中，二季度持仓未变，期末持股数分别为54.92万股、58.19万股。

玄元投资二季度整体持仓变化不大，旗下玄元元宝19号私募基金二季度末持仓东方盛虹6375.61万股，持仓未变；玄元科新109号私募基金持仓沃尔核材1759.83万股，持仓未变；玄元美丽1号私募基金持仓优博讯573.33万股，持仓不变；玄元科新162号私募基金持仓红蜻蜓1152万股，持仓不变；玄元元君1号私募持仓北鼎股份588.05万股，较一季度末减少51.55万股。

迎水投资在二季度整体对其持仓股票进行了增持。迎水龙凤呈祥24号私募二季度末持有信质集团 1389.41万股，持仓未变；迎水晋泰10号私募基金持仓苏交科 2625.07万股，较一季度末增持616.82万股；省心享迎水晋泰嘉裕16号私募基金新晋成为苏交科前十大流通股东；迎水晋泰6号私募基金持仓苏交科2081.26万股，较一季度末增持317.26万股。

来源：证券时报 王军

审读：孙世建